SAV4

CPBCM25:AV
107.21
EUR
0.35
0.33%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 108.71
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
107.56
52週レンジ
99.99 - 108.71
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
107.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
3.472
設定日
12/28/2005
直近配当額 ( 03/02/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
SAV4 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The fund is a mixed fund with more than 70% equities. Investment region is Global inclu- ding Emerging Markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480