CPB - CONVERTINVEST European

CPBCECT:AV
142.69
EUR
0.42
0.29%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.15 - 156.23
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
143.11
52週レンジ
142.15 - 156.23
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
142.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
104.998
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 06/15/2018)
1.2806
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.63 百万 3.73
5.30 千 4.49 百万 3.61
5.00 千 4.47 百万 3.60
5.00 千 4.36 百万 3.51
4.30 千 4.14 百万 3.34
4.00 千 4.14 百万 3.33
4.00 千 4.01 百万 3.23
15.80 千 3.98 百万 3.21
4.00 千 3.96 百万 3.19
400.00 千 3.44 百万 2.77
企業概要
Convertinvest European Convertible & Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income and growth. The Fund invests a minimum of 70% in investment-grade convertible bonds from European issuers.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at