European Dividend Plus

CPBADIT:AV
169.01
EUR
3.12
1.81%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.00 - 181.45
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
172.13
52週レンジ
159.00 - 181.45
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
169.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
28.146
設定日
06/07/2010
直近配当額 ( 01/31/2018)
3.941
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 2.08 百万 9.11
13.15 千 1.83 百万 8.03
20.65 千 1.83 百万 8.03
62.30 千 1.82 百万 7.99
18.15 千 1.82 百万 7.95
9.00 千 974.25 千 4.27
17.60 千 775.10 千 3.39
26.45 千 774.46 千 3.39
11.20 千 770.56 千 3.37
6.80 千 770.12 千 3.37
企業概要
The European Dividend Plus is an equity fund with the medium-term-goal of outperforming the European equities market. The investment process combines both top-down and bottom-up research with an emphasis on quality at a reasonable price and thematic investing.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at