ING B - Collect Portfolio Be

CPB2076:BB
106,803.90
EUR
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
103,369.80 - 106,803.90
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.70%
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52週レンジ
103,369.80 - 106,803.90
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
106,803.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
45.480
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE FLAVEGECE / VINCENT JUVYNS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.35%
企業概要
ING B - Collect Portfolio Beta is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide income and capital growth. The Fund invests in bonds issued or guaranteed by the OECD, denominated in euro. The benchmark is the JP Morgan Government Bond Emu Index. The investment strategy is conservative through active management.
住所
NN (B) Collect Portfolio
Avenue Marnix 23
1000 Bruxelles
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl