CCB Principal Anxin Return T

CPAXRTC:CH
1.0160
CNY
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0.00%
更新日時 0:56 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0060 - 1.0330
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
1.0060 - 1.0330
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
321.902
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0226
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Anxin Return Two-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation and to exceed the return of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in debts.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn