CCB Principal Anxin Return T

CPAXRTA:CH
1.0170
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0360
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0160
52週レンジ
1.0070 - 1.0360
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
321.902
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0251
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Anxin Return Two-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation and to exceed the return of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in debts.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn