CCB Principal Anxin Return T

CPAXRTA:CH
1.0100
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0080 - 1.0360
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
1.0090
52週レンジ
1.0080 - 1.0360
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
381.445
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.0252
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.98 百万 6.21
20.00 千 19.94 百万 6.20
20.00 千 19.81 百万 6.15
20.00 千 19.79 百万 6.15
10.00 千 10.05 百万 3.12
企業概要
CCB Principal Anxin Return Two-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation and to exceed the return of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in debts.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn