Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKD:LX
244.82
EUR
1.24
0.50%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
236.98 - 248.05
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前日終値
246.06
52週レンジ
236.98 - 248.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
244.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
110.612
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.93 百万 3.59
90.00 千 3.92 百万 3.58
19.80 千 3.36 百万 3.07
20.00 千 2.34 百万 2.14
2.20 千 2.04 百万 1.87
30.00 千 1.97 百万 1.80
18.00 千 1.92 百万 1.75
23.00 千 1.85 百万 1.68
22.00 千 1.84 百万 1.68
1.50 千 1.73 百万 1.58
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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