Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKD:LX
225.96
EUR
0.15
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
224.38 - 248.05
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前日終値
226.11
52週レンジ
224.38 - 248.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
225.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
73.515
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.04 百万 5.30
28.00 千 1.89 百万 2.48
18.00 千 1.87 百万 2.45
1.50 千 1.72 百万 2.25
2.00 千 1.69 百万 2.21
2.00 千 1.67 百万 2.19
20.00 千 1.54 百万 2.02
1.40 千 1.47 百万 1.93
10.00 千 1.42 百万 1.86
28.00 千 1.40 百万 1.84
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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