Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKC:LX
231.01
EUR
0.77
0.33%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
229.31 - 251.62
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-6.22%
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前日終値
231.78
52週レンジ
229.31 - 251.62
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-6.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
231.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
97.373
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.95 百万 3.88
90.00 千 3.20 百万 3.15
21.00 千 2.98 百万 2.93
20.00 千 1.95 百万 1.92
18.00 千 1.91 百万 1.87
30.00 千 1.90 百万 1.86
25.00 千 1.88 百万 1.85
35.00 千 1.82 百万 1.79
22.00 千 1.80 百万 1.77
55.00 千 1.80 百万 1.77
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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