Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKC:LX
244.23
EUR
0.24
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
239.53 - 252.22
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
243.99
52週レンジ
239.53 - 252.22
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
244.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
118.073
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 4.04 百万 3.30
20.00 千 3.28 百万 2.68
30.00 千 2.11 百万 1.72
2.20 千 2.07 百万 1.69
16.00 千 2.00 百万 1.63
18.00 千 1.90 百万 1.55
20.00 千 1.83 百万 1.50
20.00 千 1.82 百万 1.49
20.00 千 1.74 百万 1.42
58.00 千 1.70 百万 1.39
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
-