Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKC:LX
244.26
EUR
0.31
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.03 - 252.22
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
244.57
52週レンジ
237.03 - 252.22
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
244.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
112.137
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.78 百万 3.44
85.00 千 3.50 百万 3.19
20.00 千 2.96 百万 2.69
20.00 千 2.36 百万 2.14
30.00 千 1.90 百万 1.73
18.00 千 1.87 百万 1.70
2.20 千 1.85 百万 1.68
22.00 千 1.83 百万 1.66
1.50 千 1.70 百万 1.55
20.00 千 1.65 百万 1.50
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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