Capitalatwork Foyer Umbrella

CPATWKC:LX
242.64
EUR
0.22
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.03 - 251.62
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
242.42
52週レンジ
237.03 - 251.62
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
242.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
107.616
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.93 百万 3.63
90.00 千 3.48 百万 3.21
19.80 千 3.17 百万 2.92
2.20 千 2.29 百万 2.11
20.00 千 2.26 百万 2.09
25.00 千 2.16 百万 2.00
30.00 千 1.98 百万 1.83
18.00 千 1.90 百万 1.75
22.00 千 1.89 百万 1.75
60.00 千 1.79 百万 1.65
企業概要
Capitalatwork Foyer Umbrella - Patrimonium at Work is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to obtain optimal, long-term growth of their invested capital. The Fund aims to invest in fixed-income securities and variable-income securities, such as equities and warrants issued by issuers of any nationality.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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