Caixa FI Parica Renda Fixa L

CPARICA:BZ
1.76
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.76
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
9.27%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.60 - 1.76
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
9.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.758984
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
5.705
設定日
04/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.00 3.97 百万 47.02
2.00 千 2.12 百万 25.14
1.20 千 962.15 千 11.40
500.00 464.62 千 5.50
50.00 461.60 千 5.47
0.00 2.43 千 0.03
0.00 1.53 千 0.02
企業概要
Caixa FI Parica Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br