PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
109.23
EUR
0.06
0.05%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
109.23
安値 - 高値 レンジ(日)
109.23 - 109.23
出来高
0
前日終値
109.17
52週レンジ
107.86 - 109.44
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始値
109.23
安値 - 高値 レンジ(日)
109.23 - 109.23
出来高
0
前日終値
109.17
52週レンジ
107.86 - 109.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
150.381
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.51 49.68 百万 20.62
130.00 14.67 百万 6.09
7.10 千 7.22 百万 3.00
50.00 千 7.02 百万 2.91
48.60 千 6.52 百万 2.71
46.50 千 6.51 百万 2.70
6.20 千 6.40 百万 2.66
6.20 千 6.38 百万 2.65
60.00 千 6.29 百万 2.61
6.00 千 5.96 百万 2.47
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com