PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
110.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
110.24
安値 - 高値 レンジ(日)
110.24 - 110.24
出来高
0
前日終値
110.24
52週レンジ
107.86 - 111.07
1年トータルリターン
1.33%
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始値
110.24
安値 - 高値 レンジ(日)
110.24 - 110.24
出来高
0
前日終値
110.24
52週レンジ
107.86 - 111.07
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
128.404
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 15.31 百万 10.13
6.40 千 6.43 百万 4.26
6.50 千 6.40 百万 4.23
4.10 千 6.38 百万 4.22
6.30 千 6.36 百万 4.21
7.90 千 6.32 百万 4.18
6.20 千 6.23 百万 4.13
7.60 千 6.17 百万 4.08
60.00 千 6.17 百万 4.08
6.00 千 6.15 百万 4.07
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com