PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
109.58
EUR
0.08
0.07%
更新日時 17:29 JST 2017/07/21
始値
109.58
安値 - 高値 レンジ(日)
109.58 - 109.58
出来高
0
前日終値
109.50
52週レンジ
107.86 - 109.84
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始値
109.58
安値 - 高値 レンジ(日)
109.58 - 109.58
出来高
0
前日終値
109.50
52週レンジ
107.86 - 109.84
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
127.158
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.19 30.53 百万 17.74
92.00 9.34 百万 5.43
58.10 千 6.13 百万 3.56
45.00 千 6.11 百万 3.55
57.50 千 6.10 百万 3.54
44.00 千 5.96 百万 3.46
55.00 千 5.94 百万 3.45
6.80 千 5.91 百万 3.43
4.60 千 5.90 百万 3.43
6.80 千 5.86 百万 3.41
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com