PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
110.35
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
110.35
安値 - 高値 レンジ(日)
110.35 - 110.35
出来高
0
前日終値
110.35
52週レンジ
107.86 - 110.64
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始値
110.35
安値 - 高値 レンジ(日)
110.35 - 110.35
出来高
0
前日終値
110.35
52週レンジ
107.86 - 110.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
128.460
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 25.78 百万 15.34
58.00 7.99 百万 4.75
7.55 千 6.30 百万 3.75
57.00 千 6.19 百万 3.69
6.00 千 6.18 百万 3.68
7.40 千 6.16 百万 3.67
45.30 千 6.11 百万 3.64
7.20 千 6.05 百万 3.60
56.50 千 5.97 百万 3.55
4.50 千 5.74 百万 3.42
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com