PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
108.80
EUR
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0.00%
更新日時 3:19 JST 2017/04/27
始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.80 - 108.80
出来高
0
前日終値
108.80
52週レンジ
107.86 - 109.44
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始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.80 - 108.80
出来高
0
前日終値
108.80
52週レンジ
107.86 - 109.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
205.789
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.00 34.66 百万 13.71
10.20 千 10.09 百万 3.99
95.00 千 10.08 百万 3.99
95.00 千 10.06 百万 3.98
9.70 千 10.00 百万 3.96
7.70 千 9.92 百万 3.92
9.90 千 9.92 百万 3.92
90.00 千 9.66 百万 3.82
10.40 千 9.56 百万 3.78
59.00 9.50 百万 3.76
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com