PIMCO Covered Bond Source UC

COVR:GZ
Gettex
110.82
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/22
出来高
0
前日終値
110.82
52週レンジ
107.86 - 110.96
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出来高
0
前日終値
110.82
52週レンジ
107.86 - 110.96
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
132.245
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KRISTION MIERAU
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.631074
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.00 18.10 百万 11.84
61.00 千 6.48 百万 4.23
7.65 千 6.47 百万 4.23
63.00 千 6.46 百万 4.22
5.50 千 6.43 百万 4.21
6.30 千 6.40 百万 4.19
7.40 千 6.32 百万 4.13
59.00 千 6.28 百万 4.11
60.30 千 6.21 百万 4.06
60.00 千 6.20 百万 4.06
企業概要
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The aim of the fund is to maximise total return consistent with prudent investment management a a high degree of liquidity. The fund is actively managed and invests at least 80% of assets in covered bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com