リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リ

COUK:FP
EN Paris
166.18
EUR
0.64
0.39%
更新日時 2018/05/26
始値
165.77
安値 - 高値 レンジ(日)
165.77 - 166.18
出来高
0
前日終値
165.54
52週レンジ
161.58 - 174.68
1年トータルリターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
165.77
安値 - 高値 レンジ(日)
165.77 - 166.18
出来高
0
前日終値
165.54
52週レンジ
161.58 - 174.68
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.00%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
165.3606
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
15.800
設定日
12/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.86
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-1.74%
5年トータルリターン
4.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
642.90 633.82 千 4.01
627.30 624.18 千 3.95
619.20 619.89 千 3.92
619.20 616.31 千 3.90
619.20 613.72 千 3.88
619.20 613.45 千 3.88
543.10 608.49 千 3.85
557.20 547.56 千 3.47
619.20 537.98 千 3.40
461.30 524.41 千 3.32
企業概要
リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リキッド長期社債(Lyxor UCITS ETF iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated)は、UCITS適格のルクセンブルク籍のSICAVである、マルチ ユニットのサブファンド。英ポンド(GBP)建てのiBoxx Euro Corporates Indexに連動する 投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com