リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リ

COUK:FP
EN Paris
163.97
EUR
0.14
0.09%
更新日時 0:35 JST 2017/08/18
始値
163.81
安値 - 高値 レンジ(日)
163.81 - 163.97
出来高
0
前日終値
163.83
52週レンジ
159.33 - 184.06
1年トータルリターン
-4.76%
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始値
163.81
安値 - 高値 レンジ(日)
163.81 - 163.97
出来高
0
前日終値
163.83
52週レンジ
159.33 - 184.06
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
164.053
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2017)
16.260
設定日
12/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
2.7
直近配当利回り(税込)
3.72%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.36%
3年トータルリターン
3.10%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.80 670.93 千 4.13
557.00 658.72 千 4.05
635.50 657.22 千 4.04
626.30 646.68 千 3.98
532.90 643.17 千 3.96
572.70 582.15 千 3.58
477.30 579.58 千 3.56
474.10 560.19 千 3.45
636.40 556.26 千 3.42
477.30 534.06 千 3.28
企業概要
リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リキッド長期社債(Lyxor UCITS ETF iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated)は、UCITS適格のルクセンブルク籍のSICAVである、マルチ ユニットのサブファンド。英ポンド(GBP)建てのiBoxx Euro Corporates Indexに連動する 投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com