リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リ

COUK:FP
EN Paris
164.61
EUR
0.23
0.14%
更新日時 0:35 JST 2017/07/22
始値
164.39
安値 - 高値 レンジ(日)
164.39 - 164.61
出来高
0
前日終値
164.38
52週レンジ
159.33 - 184.06
1年トータルリターン
-3.06%
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始値
164.39
安値 - 高値 レンジ(日)
164.39 - 164.61
出来高
0
前日終値
164.38
52週レンジ
159.33 - 184.06
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
164.3473
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2017)
16.050
設定日
12/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
2.7
直近配当利回り(税込)
3.71%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.96%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.60 650.25 千 4.05
623.10 649.06 千 4.04
554.20 646.78 千 4.03
632.20 643.91 千 4.01
530.20 631.50 千 3.93
569.80 566.99 千 3.53
633.10 566.42 千 3.53
474.80 566.36 千 3.53
471.70 547.60 千 3.41
474.80 528.82 千 3.29
企業概要
リクソーUCITS ETF iBoxx英ポンド・リキッド長期社債(Lyxor UCITS ETF iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated)は、UCITS適格のルクセンブルク籍のSICAVである、マルチ ユニットのサブファンド。英ポンド(GBP)建てのiBoxx Euro Corporates Indexに連動する 投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com