Coeli SICAV I-Nordic Corpora

COSNCIU:LX
114.53
SEK
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.53 - 114.53
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
114.50
52週レンジ
111.53 - 114.53
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
114.53
資産総額 (百万 SEK) ( 04/24/2018)
890.252
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.63 百万 4.30
31.00 千 31.00 百万 3.74
25.00 千 26.26 百万 3.17
25.00 千 25.89 百万 3.12
25.00 千 25.57 百万 3.08
25.00 千 24.90 百万 3.00
21.00 千 23.14 百万 2.79
20.00 千 20.79 百万 2.51
20.00 千 20.55 百万 2.48
2.00 千 20.55 百万 2.48
企業概要
Coeli SICAV I - Nordic Corporate Bond Fund is an open-end Fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a competitive return through interest income and capital appreciation by primarily investing in a broad range of fixed income instruments of issuers in the nordic region.
住所
Coeli Asset Management
Sveavagen 24-26
103 66 Stockholm
Sweden
電話番号
46 8 54591640
Webサイト
www.coeliam.com