Coeli SICAV I-Nordic Corpora
COSNCIU:LX
114.53
SEK
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.53 - 114.53
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.07%
前日終値
114.50
52週レンジ
111.53 - 114.53
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
114.53
資産総額 (百万 SEK) ( 04/24/2018)
890.252
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP047087:COR | 35.00 千 | 35.63 百万 | 4.30 |
| AP047445:COR | 31.00 千 | 31.00 百万 | 3.74 |
| EK666561:COR | 25.00 千 | 26.26 百万 | 3.17 |
| AN042554:COR | 25.00 千 | 25.89 百万 | 3.12 |
| LW376659:COR | 25.00 千 | 25.57 百万 | 3.08 |
| AN943170:COR | 25.00 千 | 24.90 百万 | 3.00 |
| QZ932236:COR | 21.00 千 | 23.14 百万 | 2.79 |
| AP605364:COR | 20.00 千 | 20.79 百万 | 2.51 |
| QZ506834:COR | 20.00 千 | 20.55 百万 | 2.48 |
| AR463700:COR | 2.00 千 | 20.55 百万 | 2.48 |
企業概要
Coeli SICAV I - Nordic Corporate Bond Fund is an open-end Fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a competitive return through interest income and capital appreciation by primarily investing in a broad range of fixed income instruments of issuers in the nordic region.
住所
Coeli Asset ManagementSveavagen 24-26
103 66 Stockholm
Sweden
電話番号
46 8 54591640 Webサイト
www.coeliam.com