Cosmos Lux International Mon

COSMONO:LX
2,477.810
EUR
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,477.810 - 2,692.620
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52週レンジ
2,477.810 - 2,692.620
1年トータルリターン
-7.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
2,477.81
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2014)
6.033
設定日
10/02/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 275.45 千 5.31
250.00 254.65 千 4.91
200.00 222.46 千 4.29
200.00 214.44 千 4.13
200.00 210.20 千 4.05
200.00 210.02 千 4.05
300.00 210.01 千 4.05
200.00 209.32 千 4.03
200.00 209.27 千 4.03
200.00 207.53 千 4.00
企業概要
Cosmos Lux International - Monoblig is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors a regular return over the medium term. The Fund invests primarily in bonds and other fixed-income instruments with fixed or variable rates and short- or medium-term maturities.
住所
Cosmos Lux International
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ibl.lu