Halley FIM CP IE

COSAFIC:BZ
1,691.70
BRL
2.41
0.14%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,540.23 - 1,691.70
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
1,689.29
52週レンジ
1,540.23 - 1,691.70
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1,691.704
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
225.692
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 33.21 百万 17.77
11.22 百万 19.10 百万 10.22
149.39 千 15.28 百万 8.18
5.65 百万 8.81 百万 4.72
4.26 百万 6.65 百万 3.56
740.00 6.15 百万 3.29
4.50 百万 5.98 百万 3.20
5.41 百万 5.91 百万 3.16
3.90 百万 5.90 百万 3.16
495.00 5.55 百万 2.97
企業概要
Halley FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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