Halley FIM CP IE

COSAFIC:BZ
1,723.46
BRL
2.33
0.14%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,583.93 - 1,723.46
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
1,721.13
52週レンジ
1,583.93 - 1,723.46
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,723.455
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
250.709
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.12 千 61.54 百万 27.55
4.18 百万 45.89 百万 20.55
5.65 百万 8.86 百万 3.96
5.06 百万 8.71 百万 3.90
6.33 百万 7.07 百万 3.17
4.26 百万 6.73 百万 3.01
4.50 百万 6.05 百万 2.71
3.90 百万 5.97 百万 2.67
740.00 5.44 百万 2.44
372.00 3.80 百万 1.70
企業概要
Halley FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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