Halley FIM CP IE

COSAFIC:BZ
1,666.97
BRL
0.04
0.00%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,492.96 - 1,667.00
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
10.65%
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前日終値
1,667.00
52週レンジ
1,492.96 - 1,667.00
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
10.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
1,666.965
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2017)
187.715
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 32.79 百万 17.79
11.22 百万 18.93 百万 10.27
149.39 千 15.08 百万 8.18
5.65 百万 8.50 百万 4.61
740.00 6.81 百万 3.69
4.26 百万 6.56 百万 3.56
4.50 百万 5.90 百万 3.20
140.63 千 5.82 百万 3.16
3.90 百万 5.81 百万 3.16
5.41 百万 5.79 百万 3.14
企業概要
Halley FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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