Halley FIM CP IE

COSAFIC:BZ
1,775.49
BRL
2.69
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,662.00 - 1,790.02
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
1,778.18
52週レンジ
1,662.00 - 1,790.02
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,775.489
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
258.278
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.05 千 38.29 百万 15.14
1.86 百万 21.16 百万 8.37
6.80 百万 11.71 百万 4.63
7.67 百万 10.22 百万 4.04
5.40 百万 10.16 百万 4.02
5.65 百万 9.33 百万 3.69
7.61 百万 9.21 百万 3.64
5.15 百万 8.23 百万 3.26
4.87 百万 7.99 百万 3.16
4.87 百万 6.61 百万 2.61
企業概要
Halley FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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