Halley FIM CP IE

COSAFIC:BZ
1,742.20
BRL
0.31
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,630.03 - 1,742.05
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
1,741.89
52週レンジ
1,630.03 - 1,742.05
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,742.2
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
253.436
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.05 千 37.70 百万 15.07
2.35 百万 26.30 百万 10.52
315.97 千 13.66 百万 5.46
7.67 百万 10.06 百万 4.02
5.40 百万 10.00 百万 4.00
5.65 百万 9.17 百万 3.67
5.06 百万 9.07 百万 3.63
6.33 百万 7.49 百万 3.00
4.26 百万 6.88 百万 2.75
4.50 百万 6.17 百万 2.47
企業概要
Halley FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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