iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債UCITS ETF
CORP:LN
London
108.530
USD
0.020
0.02%
更新日時 18:49 JST 2021/01/26
始値
107.910
安値 - 高値 レンジ（日）
107.910 - 109.000
出来高
3,893
前日終値
108.510
52週レンジ
85.550 - 109.900
1年トータルリターン
8.24%
始値
107.910
安値 - 高値 レンジ（日）
107.910 - 109.000
出来高
3,893
前日終値
108.510
52週レンジ
85.550 - 109.900
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
108.4266
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
3.415
設定日
09/25/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
1.2034
直近配当利回り（税込）
2.29%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
5.08%
5年トータルリターン
5.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 146.89 千 | 14.70 百万 | 0.43 |
| EJ349095:COR | 1.30 百万 | 12.76 百万 | 0.38 |
| AU788839:COR | 1.28 百万 | 12.44 百万 | 0.37 |
| LW337799:COR | 3.35 千 | 3.95 百万 | 0.12 |
| ZS212658:COR | 2.48 千 | 3.15 百万 | 0.09 |
| AR633603:COR | 2.15 千 | 2.84 百万 | 0.08 |
| AR633579:COR | 2.19 千 | 2.61 百万 | 0.08 |
| BH534077:COR | 2.00 千 | 2.28 百万 | 0.07 |
| AQ709438:COR | 1.98 千 | 2.21 百万 | 0.06 |
| BH253977:COR | 1.50 千 | 2.08 百万 | 0.06 |
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債UCITS ETF（iShares Global Corp Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合 債券指数に連動する投資成果を目指す。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com