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iシェアーズ・グローバル社債UCITS ETF

CORP:LN
London
108.530
USD
0.020
0.02%
更新日時 18:49 JST 2021/01/26
始値
107.910
安値 - 高値 レンジ(日)
107.910 - 109.000
出来高
3,893
前日終値
108.510
52週レンジ
85.550 - 109.900
1年トータルリターン
8.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.910
安値 - 高値 レンジ(日)
107.910 - 109.000
出来高
3,893
前日終値
108.510
52週レンジ
85.550 - 109.900
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
108.4266
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
3.415
設定日
09/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
1.2034
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
5.08%
5年トータルリターン
5.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.89 千 14.70 百万 0.43
1.30 百万 12.76 百万 0.38
1.28 百万 12.44 百万 0.37
3.35 千 3.95 百万 0.12
2.48 千 3.15 百万 0.09
2.15 千 2.84 百万 0.08
2.19 千 2.61 百万 0.08
2.00 千 2.28 百万 0.07
1.98 千 2.21 百万 0.06
1.50 千 2.08 百万 0.06
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債UCITS ETF(iShares Global Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合 債券指数に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com