Cornelia Multimercado Credit

CORNMCP:BZ
17.96
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.94 - 17.96
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
17.95
52週レンジ
16.94 - 17.96
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
17.95617
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
12.421
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.40 千 7.27 百万 58.69
139.29 千 2.01 百万 16.26
64.35 千 1.67 百万 13.47
96.04 千 1.00 百万 8.11
18.18 千 417.05 千 3.37
企業概要
Cornelia Multimercado Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206