Cornelia Multimercado Credit

CORNMCP:BZ
17.77
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.70 - 17.77
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
17.77
52週レンジ
16.70 - 17.77
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
17.76969
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
12.219
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.40 千 7.19 百万 58.99
134.84 千 1.93 百万 15.83
64.35 千 1.65 百万 13.54
61.95 千 1.41 百万 11.54
企業概要
Cornelia Multimercado Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206