Corleone FI Multimercado Cre

CORMULT:BZ
1.33
BRL
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更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.33
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.24 - 1.33
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.33357
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
53.673
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.21 千 7.11 百万 13.32
1.90 百万 5.65 百万 10.60
1.86 百万 4.96 百万 9.30
2.73 百万 4.88 百万 9.15
480.00 4.67 百万 8.75
10.96 千 4.10 百万 7.68
1.92 百万 3.48 百万 6.53
2.99 百万 3.01 百万 5.65
351.06 千 2.97 百万 5.57
656.10 千 2.76 百万 5.17
企業概要
Corleone FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is capital growth. The Fund will invest mainly in fixed-income assets such as government and corporate bonds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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