Corleone FI Multimercado Cre

CORMULT:BZ
1.31
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.31
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.31
52週レンジ
1.24 - 1.31
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.314816
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
52.919
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.32 千 9.53 百万 18.18
1.90 百万 5.50 百万 10.49
1.86 百万 4.87 百万 9.28
2.73 百万 4.81 百万 9.17
480.00 4.60 百万 8.76
10.96 千 4.04 百万 7.70
1.92 百万 3.41 百万 6.51
351.06 千 2.93 百万 5.58
7.09 千 2.90 百万 5.54
656.10 千 2.72 百万 5.19
企業概要
Corleone FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is capital growth. The Fund will invest mainly in fixed-income assets such as government and corporate bonds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
-