Conseq Invest New Europe Fun

COQIEQI:ID
9.8559
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5427 - 10.5966
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
9.8561
52週レンジ
9.5427 - 10.5966
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.8559
資産総額 (十億 CZK) ( 10/19/2018)
3.361
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / MARTIN PAVLIK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 205.33 百万 6.10
182.50 千 168.72 百万 5.01
240.00 千 168.51 百万 5.01
190.00 千 168.38 百万 5.00
560.00 千 150.28 百万 4.47
620.00 千 140.39 百万 4.17
1.60 百万 124.32 百万 3.69
215.00 千 121.05 百万 3.60
240.00 千 104.72 百万 3.11
1.25 百万 104.38 百万 3.10
企業概要
Conseq Invest New Europe Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of Czech and/or other Central European equity securities listed or traded on regulated markets.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz