Conseq Invest New Europe Fun

COQIEQI:ID
9.7581
EUR
0.0441
0.45%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5427 - 10.5966
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
9.8022
52週レンジ
9.5427 - 10.5966
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.7581
資産総額 (十億 CZK) ( 08/15/2018)
3.277
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / MARTIN PAVLIK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 299.17 百万 9.20
140.00 千 210.51 百万 6.47
6.78 千 176.19 百万 5.42
182.50 千 170.73 百万 5.25
175.00 千 162.37 百万 4.99
225.00 千 151.31 百万 4.65
620.00 千 133.37 百万 4.10
398.74 千 122.81 百万 3.78
1.60 百万 122.08 百万 3.75
230.00 千 121.21 百万 3.73
企業概要
Conseq Invest New Europe Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of Czech and/or other Central European equity securities listed or traded on regulated markets.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz