Conseq Invest New Europe Fun

COQIEQI:ID
9.8223
EUR
0.0920
0.95%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5130 - 10.5966
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
9.7303
52週レンジ
9.5130 - 10.5966
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.8223
資産総額 (十億 CZK) ( 12/12/2018)
3.353
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 180.12 百万 5.49
117.17 千 165.37 百万 5.04
182.50 千 158.77 百万 4.84
240.00 千 150.21 百万 4.57
620.00 千 148.78 百万 4.53
600.00 千 140.53 百万 4.28
1.45 百万 110.20 百万 3.36
350.00 千 102.20 百万 3.11
240.00 千 102.11 百万 3.11
1.30 百万 100.75 百万 3.07
企業概要
Conseq Invest New Europe Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of Czech and/or other Central European equity securities listed or traded on regulated markets.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz