Corion Prime Stable Fund

COPRSTA:SJ
106.31
ZAr
0.11
0.10%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.58 - 111.44
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
106.42
52週レンジ
105.58 - 111.44
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
106.31
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/12/2018)
98.684
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.23094
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 17.91 百万 15.36
987.08 千 14.99 百万 12.86
741.75 千 11.69 百万 10.03
46.09 千 8.69 百万 7.45
7.29 百万 7.40 百万 6.35
686.20 千 6.41 百万 5.49
5.09 百万 4.68 百万 4.01
1.77 百万 3.72 百万 3.19
2.72 百万 2.74 百万 2.35
5.97 千 2.29 百万 1.97
企業概要
Corion Prime Stable Fund is an open end fund incorporated in South Africa. The fund aims to provide long term capital growth, through a spectrum of investments in equity, bond money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18