Corion Prime Stable Fund

COPRSTA:SJ
106.17
ZAr
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.53 - 111.44
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
106.09
52週レンジ
105.53 - 111.44
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
106.17
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/12/2018)
103.069
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.23094
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.58 千 10.04 百万 10.11
615.49 千 9.42 百万 9.49
31.70 千 6.52 百万 6.57
6.14 百万 6.20 百万 6.25
628.69 千 5.87 百万 5.92
4.70 百万 4.07 百万 4.10
1.54 百万 3.11 百万 3.14
119.00 2.38 百万 2.40
8.00 2.04 百万 2.06
1.80 千 2.01 百万 2.02
企業概要
Corion Prime Stable Fund is an open end fund incorporated in South Africa. The fund aims to provide long term capital growth, through a spectrum of investments in equity, bond money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18