Corion Prime Stable Fund

COPRSTA:SJ
108.28
ZAr
0.45
0.41%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.48 - 110.07
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.73
52週レンジ
105.48 - 110.07
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
108.28
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/19/2018)
115.992
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 03/05/2018)
2.415986
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
701.92 千 11.09 百万 12.51
506.92 千 7.66 百万 8.64
36.78 千 5.86 百万 6.62
5.09 百万 4.75 百万 5.36
3.46 百万 3.48 百万 3.93
3.86 千 2.10 百万 2.37
362.88 2.06 百万 2.32
119.00 1.88 百万 2.13
1.75 千 1.76 百万 1.99
4.36 千 1.59 百万 1.79
企業概要
Corion Prime Stable Fund is an open end fund incorporated in South Africa. The fund aims to provide long term capital growth, through a spectrum of investments in equity, bond money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18