Corion Prime Growth Fund

COPRGRO:SJ
105.45
ZAr
0.49
0.47%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.78 - 116.48
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.96
52週レンジ
104.78 - 116.48
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
105.45
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/11/2018)
107.651
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.025962
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.91 百万 18.09 百万 16.61
61.93 千 12.75 百万 11.71
14.19 百万 12.29 百万 11.28
4.47 百万 9.06 百万 8.32
846.05 4.38 百万 4.02
10.15 千 3.99 百万 3.67
224.73 千 3.53 百万 3.24
14.06 千 2.90 百万 2.66
9.00 2.18 百万 2.00
537.00 1.64 百万 1.51
企業概要
Corion Prime Growth Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund aims to maximise long term capital growth, through a spectrum of investments in the equity, bond, money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18