Corion Prime Growth Fund

COPRGRO:SJ
112.26
ZAr
0.65
0.58%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
106.21 - 116.20
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
112.91
52週レンジ
106.21 - 116.20
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
112.26
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/18/2018)
130.473
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.009451
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.71 百万 14.18 百万 19.03
11.50 百万 10.74 百万 14.41
56.83 千 9.06 百万 12.16
939.50 千 5.12 百万 6.87
617.02 3.50 百万 4.69
188.59 千 2.98 百万 4.00
174.38 千 2.63 百万 3.54
5.03 千 1.83 百万 2.46
7.51 千 1.31 百万 1.75
58.00 919.15 千 1.23
企業概要
Corion Prime Growth Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund aims to maximise long term capital growth, through a spectrum of investments in the equity, bond, money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18