Corion Prime Growth Fund

COPRGRO:SJ
113.13
ZAr
0.41
0.36%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
107.73 - 116.20
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
112.72
52週レンジ
107.73 - 116.20
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
113.13
資産総額 (百万 ZAR) ( 08/16/2018)
125.223
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.009451
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.03 百万 21.38 百万 17.35
87.78 千 16.56 百万 13.44
15.57 百万 14.31 百万 11.61
908.76 4.98 百万 4.04
11.65 千 4.48 百万 3.64
287.67 千 4.37 百万 3.55
267.12 千 4.21 百万 3.42
14.06 千 2.76 百万 2.24
537.00 1.87 百万 1.52
6.00 1.53 百万 1.24
企業概要
Corion Prime Growth Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund aims to maximise long term capital growth, through a spectrum of investments in the equity, bond, money or property markets.
住所
Prime Collective Investment Schemes
Suite 7, 1st Floor, Building B
Hurlingham Office Park 59 Woodlands
59 Woodlands Ave Hurlingham Manor
Sandton 2196
電話番号
TEL.: +27 10 594-21-18