Continuum Bdr Nivel I FIA

CONTFIC:BZ
22.05
BRL
0.29
1.31%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.09 - 22.40
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
22.35
52週レンジ
20.09 - 22.40
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
22.05374
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
86.538
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.36 千 16.65 百万 19.45
3.90 百万 7.54 百万 8.81
7.52 千 6.17 百万 7.21
2.40 百万 5.46 百万 6.37
22.35 千 4.01 百万 4.68
1.57 百万 4.00 百万 4.67
2.61 百万 3.73 百万 4.36
2.85 百万 3.65 百万 4.27
1.45 百万 3.42 百万 3.99
76.00 千 3.37 百万 3.94
企業概要
Continuum Bdr Nivel I FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206