Palatine Asset Management -

CONSUNS:FP
115.11
EUR
0.32
0.28%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.56 - 118.05
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
8.32%
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前日終値
115.43
52週レンジ
104.56 - 118.05
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
8.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
115.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
217.261
設定日
01/12/1988
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.89
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
PIERRE DUVAL / MARY-SOL MICHEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.00 13.88 百万 6.41
270.00 千 12.80 百万 5.91
120.10 千 12.63 百万 5.83
45.00 千 11.00 百万 5.08
130.00 千 10.24 百万 4.73
140.00 千 8.90 百万 4.11
180.00 千 8.62 百万 3.98
110.00 千 7.80 百万 3.60
6.00 千 7.32 百万 3.38
65.00 千 6.50 百万 3.00
企業概要
Conservateur Unisic is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation with security and a minimum return of 4 percent. The Fund invests in a diversified array of bonds and stocks, stocks being selected from the real estate sector. The Fund invests at least 60 percent of its assets in French stocks. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Palatine Asset Management
42 Rue d'Anjou
75008 Paris
France
電話番号
33-01-55-27-95-37