GVCGaesco Constantfons FI

CONSTAN:SM
9.1660
EUR
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更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1658 - 9.1660
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.1660
52週レンジ
9.1658 - 9.1660
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9.165974
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
115.391
設定日
03/07/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
GVCGaesco Constantfons FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum A rating. The average duration of the portfolio is six months.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727