Conseq New Europe Bond Fund

CONSNED:ID
62.81
CZK
0.11
0.17%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.81 - 73.18
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
-10.84%
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前日終値
62.92
52週レンジ
62.81 - 73.18
1年トータルリターン
-13.15%
年初来リターン
-10.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
62.8102
資産総額 (十億 CZK) ( 07/12/2018)
1.314
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.9178
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 119.51 百万 8.86
17.77 千 110.90 百万 8.23
28.38 千 110.44 百万 8.19
25.00 千 109.72 百万 8.14
27.25 千 90.19 百万 6.69
11.91 千 77.90 百万 5.78
10.00 千 58.35 百万 4.33
7.61 千 53.56 百万 3.97
12.50 千 51.16 百万 3.79
8.50 千 47.47 百万 3.52
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz