Conseq New Europe Bond Fund

CONSNED:ID
68.71
CZK
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.73 - 75.09
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
68.73
52週レンジ
68.73 - 75.09
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
68.7111
資産総額 (十億 CZK) ( 11/15/2017)
1.289
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.9178
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 156.27 百万 12.60
1.13 百万 98.77 百万 7.97
12.88 千 83.49 百万 6.73
13.75 千 80.07 百万 6.46
770.00 千 79.96 百万 6.45
12.06 千 75.07 百万 6.05
270.00 千 60.48 百万 4.88
550.00 千 59.91 百万 4.83
7.75 千 53.44 百万 4.31
8.50 千 53.12 百万 4.28
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz