Conseq New Europe Bond Fund

CONSNEA:ID
118.64
CZK
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.25 - 151.66
1年トータルリターン
-21.77%
年初来リターン
-19.87%
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前日終値
118.65
52週レンジ
115.25 - 151.66
1年トータルリターン
-22.21%
年初来リターン
-19.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
118.6444
資産総額 (十億 CZK) ( 09/20/2018)
1.231
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 118.50 百万 9.87
17.77 千 109.32 百万 9.10
11.91 千 79.06 百万 6.58
25.00 千 64.27 百万 5.35
10.00 千 57.84 百万 4.82
2.23 千 57.39 百万 4.78
28.38 千 53.98 百万 4.49
27.25 千 50.34 百万 4.19
8.50 千 49.24 百万 4.10
20.00 千 43.84 百万 3.65
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz