Conseq New Europe Bond Fund

CONSNEA:ID
134.21
CZK
1.12
0.83%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.21 - 155.75
1年トータルリターン
-13.27%
年初来リターン
-9.35%
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前日終値
135.33
52週レンジ
134.21 - 155.75
1年トータルリターン
-13.21%
年初来リターン
-9.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
134.2147
資産総額 (十億 CZK) ( 06/13/2018)
1.293
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 119.60 百万 9.08
17.77 千 111.04 百万 8.43
25.88 千 108.70 百万 8.26
23.50 千 105.21 百万 7.99
11.91 千 77.92 百万 5.92
20.25 千 74.06 百万 5.63
10.00 千 58.42 百万 4.44
7.61 千 53.71 百万 4.08
12.50 千 53.31 百万 4.05
8.50 千 47.78 百万 3.63
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz