Conseq New Europe Bond Fund

CONSNEA:ID
146.14
CZK
0.40
0.28%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.89 - 157.69
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.74
52週レンジ
142.89 - 157.69
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
146.1414
資産総額 (十億 CZK) ( 02/21/2018)
1.362
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 157.57 百万 11.56
17.88 千 99.22 百万 7.28
20.25 千 96.67 百万 7.10
14.36 千 89.98 百万 6.60
16.50 千 89.91 百万 6.60
11.91 千 78.25 百万 5.74
10.11 千 71.62 百万 5.26
12.50 千 67.52 百万 4.96
10.00 千 58.63 百万 4.30
9.00 千 41.89 百万 3.07
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz