Conseq New Europe Bond Fund

CONSNEA:ID
147.58
CZK
0.07
0.05%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.89 - 157.69
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
147.51
52週レンジ
142.89 - 157.69
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
147.5812
資産総額 (十億 CZK) ( 12/13/2017)
1.344
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 155.43 百万 11.87
17.88 千 92.97 百万 7.10
20.25 千 90.79 百万 6.93
14.36 千 88.81 百万 6.78
16.50 千 85.57 百万 6.53
11.91 千 77.15 百万 5.89
10.11 千 70.73 百万 5.40
12.50 千 63.51 百万 4.85
10.00 千 57.90 百万 4.42
9.00 千 39.75 百万 3.04
企業概要
Conseq New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz