Conseq Invest PLC - New Euro

CONSNEA:ID
149.07
CZK
0.42
0.28%
更新日時 2017/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.41 - 158.41
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
148.65
52週レンジ
147.41 - 158.41
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
149.0717
資産総額 (十億 CZK) ( 10/12/2017)
1.367
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 156.27 百万 12.60
1.13 百万 98.77 百万 7.97
12.88 千 83.49 百万 6.73
13.75 千 80.07 百万 6.46
770.00 千 79.96 百万 6.45
12.06 千 75.07 百万 6.05
270.00 千 60.48 百万 4.88
550.00 千 59.91 百万 4.83
7.75 千 53.44 百万 4.31
8.50 千 53.12 百万 4.28
企業概要
Conseq Invest - New Europe Bond Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize total investment return through a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt-securities denominated in the currencies of the New Europe Countries.
住所
Registered Office:
Fitzwilton House - First Floor
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.conseq.cz