Semper Pension Benefit

CONSGLO:AV
64.28
EUR
0.16
0.25%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
63.31 - 66.98
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
64.44
52週レンジ
63.31 - 66.98
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
64.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
5.208
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 347.87 千 6.69
300.00 299.76 千 5.76
2.10 千 266.28 千 5.12
200.00 201.71 千 3.88
200.00 196.79 千 3.78
150.00 177.10 千 3.40
150.00 152.43 千 2.93
100.00 122.51 千 2.35
3.20 千 114.69 千 2.20
100.00 111.50 千 2.14
企業概要
Semper Pension Benefit is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at