Semper Pension Benefit

CONSGLO:AV
64.94
EUR
0.08
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
62.80 - 66.98
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
64.86
52週レンジ
62.80 - 66.98
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
64.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
6.012
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 393.21 千 6.61
2.10 千 352.09 千 5.92
300.00 332.65 千 5.60
300.00 292.90 千 4.93
150.00 178.90 千 3.01
150.00 161.21 千 2.71
150.00 159.57 千 2.68
150.00 151.73 千 2.55
100.00 119.54 千 2.01
3.20 千 114.88 千 1.93
企業概要
Semper Pension Benefit is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at