Semper Pension Benefit

CONSGLO:AV
65.25
EUR
0.10
0.15%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
60.60 - 65.35
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
65.35
52週レンジ
60.60 - 65.35
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
65.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
5.793
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 387.42 千 6.79
300.00 334.40 千 5.86
2.10 千 330.16 千 5.79
300.00 289.35 千 5.07
150.00 179.05 千 3.14
150.00 159.74 千 2.80
150.00 159.16 千 2.79
150.00 149.98 千 2.63
1.00 千 136.02 千 2.38
100.00 116.23 千 2.04
企業概要
Semper Pension Benefit is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at