Semper Pension Benefit

CONSGLO:AV
64.33
EUR
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更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
62.84 - 66.98
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
64.33
52週レンジ
62.84 - 66.98
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
64.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2018)
5.819
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 387.66 千 6.73
2.10 千 350.76 千 6.09
300.00 330.57 千 5.74
300.00 291.98 千 5.07
150.00 179.67 千 3.12
150.00 162.48 千 2.82
150.00 158.73 千 2.76
150.00 151.11 千 2.62
100.00 119.13 千 2.07
3.20 千 114.05 千 1.98
企業概要
Semper Pension Benefit is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at