Santander Corto Plazo Dolar

CONSDOL:SM
60.67
EUR
0.34
0.55%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.81 - 69.46
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-11.55%
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前日終値
61.01
52週レンジ
59.81 - 69.46
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-11.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
60.67018
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
93.141
設定日
12/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MINGUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 4.97 百万 4.43
5.00 千 4.60 百万 4.10
5.00 千 4.60 百万 4.10
4.54 千 4.19 百万 3.73
4.13 千 3.80 百万 3.38
3.94 千 3.62 百万 3.22
3.50 千 3.22 百万 2.87
3.16 千 2.92 百万 2.60
3.00 千 2.78 百万 2.48
3.00 千 2.77 百万 2.47
企業概要
Santander Corto Plazo Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments, denominated in US Dollars. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel