SemperBond Austria

CONSCHI:AV
61.90
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.87 - 62.96
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
61.93
52週レンジ
61.87 - 62.96
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
61.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
8.872
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERNHARD STEINKELLNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.25 百万 25.27
1.65 千 1.77 百万 19.90
1.47 千 1.62 百万 18.20
1.05 千 1.07 百万 12.01
950.00 967.60 千 10.88
750.00 783.31 千 8.81
300.00 326.05 千 3.67
企業概要
SemperBond Austria is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in short-term Austrian bonds denominated in Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at