SemperBond Austria

CONSCHI:AV
61.65
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.60 - 62.88
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
61.67
52週レンジ
61.60 - 62.88
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
61.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
8.761
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERNHARD STEINKELLNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.50 百万 28.31
1.90 千 2.01 百万 22.78
1.40 千 1.54 百万 17.45
1.20 千 1.22 百万 13.78
900.00 933.18 千 10.57
300.00 322.23 千 3.65
100.00 106.86 千 1.21
企業概要
SemperBond Austria is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in short-term Austrian bonds denominated in Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at