SemperBond Austria

CONSCHI:AV
61.97
EUR
0.06
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.90 - 63.01
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
61.91
52週レンジ
61.90 - 63.01
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
8.896
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERNHARD STEINKELLNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.62 百万 18.09
1.55 千 1.58 百万 17.68
1.50 千 1.57 百万 17.58
1.35 千 1.49 百万 16.74
1.35 千 1.38 百万 15.42
550.00 620.46 千 6.95
300.00 327.24 千 3.66
250.00 251.71 千 2.82
企業概要
SemperBond Austria is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in short-term Austrian bonds denominated in Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at