SemperBond Austria

CONSCHI:AV
61.69
EUR
0.03
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.48 - 62.21
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
61.66
52週レンジ
61.48 - 62.21
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
61.69
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2018)
1.154
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERNHARD STEINKELLNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 2.34 百万 27.30
1.88 千 1.98 百万 23.14
1.90 千 1.92 百万 22.46
1.60 千 1.65 百万 19.23
300.00 317.43 千 3.71
100.00 112.83 千 1.32
50.00 52.16 千 0.61
企業概要
SemperBond Austria is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in short-term Austrian bonds denominated in Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at