SemperBond Special

CONSBVI:AV
147.79
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.21 - 147.89
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
147.78
52週レンジ
141.21 - 147.89
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
147.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
71.476
設定日
02/17/2006
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD PLASSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.15 百万 3.05
1.50 千 1.67 百万 2.38
1.50 千 1.67 百万 2.37
1.50 千 1.63 百万 2.31
1.50 千 1.61 百万 2.29
1.50 千 1.61 百万 2.29
1.50 千 1.60 百万 2.28
1.50 千 1.56 百万 2.22
1.50 千 1.56 百万 2.21
1.50 千 1.54 百万 2.19
企業概要
SemperBond Special is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in European bonds denominated in currencies other than Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at