Santander Renta Fija Latinoa

CONRFEM:SM
166.82
EUR
0.19
0.11%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.46 - 175.56
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
167.01
52週レンジ
161.46 - 175.56
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
166.8217
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
21.153
設定日
02/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALFREDO MORDEZKI
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 569.29 千 2.52
450.00 511.56 千 2.26
450.00 457.76 千 2.02
400.00 423.59 千 1.87
450.00 412.84 千 1.83
400.00 399.51 千 1.77
400.00 391.63 千 1.73
400.00 384.19 千 1.70
400.00 365.30 千 1.62
350.00 354.58 千 1.57
企業概要
Santander Renta Fija Latinoamericana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its portfolio in government and corporate fixed-income instruments with a minimum Caa1 rating by Moody's or CCC+ by S&P.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel