Convexity Retorno Total

CONRETO:AR
1,059.83
ARS
2.18
0.21%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,026.51 - 1,143.42
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
1,057.65
52週レンジ
1,026.51 - 1,143.42
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,059.832
資産総額 (百万 ARS) ( 09/21/2018)
130.045
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.03 千 20.67 百万 14.78
14.47 千 14.47 百万 10.35
11.97 千 11.97 百万 8.56
719.52 6.80 百万 4.86
428.01 6.72 百万 4.81
5.07 千 5.07 百万 3.63
4.92 千 5.01 百万 3.59
4.97 千 4.97 百万 3.55
4.96 千 4.96 百万 3.55
5.15 千 3.88 百万 2.77
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790