Convexity Retorno Total

CONRETO:AR
1,123.92
ARS
0.35
0.03%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,056.56 - 1,123.92
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
1,123.57
52週レンジ
1,056.56 - 1,123.92
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,123.918
資産総額 (百万 ARS) ( 12/12/2017)
625.971
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.98 千 145.54 百万 23.41
40.12 千 49.52 百万 7.97
40.65 千 33.72 百万 5.43
14.73 千 24.83 百万 4.00
22.98 千 20.94 百万 3.37
19.37 千 16.08 百万 2.59
15.29 千 15.51 百万 2.49
635.54 12.38 百万 1.99
9.98 千 10.60 百万 1.71
533.32 10.33 百万 1.66
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790