Convexity Retorno Total

CONRETO:AR
1,082.03
ARS
47.84
4.23%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,067.06 - 1,143.42
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1,129.87
52週レンジ
1,067.06 - 1,143.42
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,082.028
資産総額 (百万 ARS) ( 06/22/2018)
209.395
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
724.89 14.12 百万 6.64
606.12 11.74 百万 5.52
10.27 千 10.27 百万 4.83
5.73 千 9.27 百万 4.36
452.19 7.83 百万 3.68
7.33 千 7.33 百万 3.45
6.39 千 6.39 百万 3.01
6.37 千 6.37 百万 3.00
6.00 千 6.00 百万 2.82
5.14 千 5.14 百万 2.42
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790