Convexity Retorno Total

CONRETB:AR
1,055.77
ARS
1.67
0.16%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.73 - 1,089.17
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1,054.10
52週レンジ
1,027.73 - 1,089.17
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1,055.77
資産総額 (百万 ARS) ( 10/17/2017)
542.687
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.48 千 114.67 百万 20.06
72.51 千 71.15 百万 12.45
41.30 千 47.80 百万 8.36
22.79 千 20.21 百万 3.54
15.51 千 15.78 百万 2.76
616.56 12.00 百万 2.10
10.44 千 10.47 百万 1.83
10.39 千 10.39 百万 1.82
10.23 千 10.23 百万 1.79
9.97 千 10.15 百万 1.78
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790