Convexity Retorno Total

CONRETB:AR
1,096.46
ARS
1.02
0.09%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.73 - 1,096.46
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,095.44
52週レンジ
1,027.73 - 1,096.46
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,096.461
資産総額 (百万 ARS) ( 12/15/2017)
627.049
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.34 千 119.52 百万 19.09
40.29 千 50.74 百万 8.11
39.49 千 33.93 百万 5.42
14.59 千 24.83 百万 3.97
22.93 千 21.06 百万 3.36
19.17 千 16.17 百万 2.58
15.14 千 15.59 百万 2.49
638.34 12.43 百万 1.99
10.48 千 10.66 百万 1.70
535.65 10.38 百万 1.66
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790