Convexity Retorno Total

CONRETB:AR
1,093.41
ARS
0.90
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,031.72 - 1,100.59
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
1,094.31
52週レンジ
1,031.72 - 1,100.59
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,093.412
資産総額 (百万 ARS) ( 02/23/2018)
458.159
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.78 千 73.54 百万 14.59
36.02 千 48.23 百万 9.57
29.88 千 25.88 百万 5.14
14.72 千 25.39 百万 5.04
23.00 千 22.17 百万 4.40
665.43 12.96 百万 2.57
10.77 千 10.79 百万 2.14
554.62 10.74 百万 2.13
9.03 千 9.16 百万 1.82
9.15 千 9.15 百万 1.82
企業概要
Convexity Retorno Total FCI is a open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests in equities and fixed-income securities issued and traded in the Mercosur bloc along with Chile and other similar countries.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790