Conren Fortune SICAV

CONREF4:LX
106.63
EUR
0.17
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.27 - 109.24
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
106.80
52週レンジ
103.27 - 109.24
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
106.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
81.989
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( 10/05/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%
企業概要
Conren Fortune is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a mix of other global subfunds which have the following asset classes: equity, fixed income, and money market. Additionally, the Fund can invest directly in equities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu