Conren Fortune SICAV

CONREF3:LX
122.62
EUR
0.51
0.41%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.90 - 125.72
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
123.13
52週レンジ
113.90 - 125.72
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
122.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
81.345
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.12%
企業概要
Conren Fortune is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a mix of other global subfunds which have the following asset classes: equity, fixed income, and money market. Additionally, the Fund can invest directly in equities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu