Conren Fortune SICAV

CONREF3:LX
120.41
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.84 - 124.56
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
120.37
52週レンジ
117.84 - 124.56
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
120.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
80.165
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%
企業概要
Conren Fortune is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a mix of other global subfunds which have the following asset classes: equity, fixed income, and money market. Additionally, the Fund can invest directly in equities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu