Conren Fortune SICAV

CONREF3:LX
119.18
EUR
0.20
0.17%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.18 - 125.72
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.98
52週レンジ
118.18 - 125.72
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
119.18
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
80.941
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.12%
企業概要
Conren Fortune is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a mix of other global subfunds which have the following asset classes: equity, fixed income, and money market. Additionally, the Fund can invest directly in equities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu