Sharenet BCI Stable Fund

CONPRB2:SJ
115.67
ZAr
0.24
0.21%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
113.47 - 119.75
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
115.91
52週レンジ
113.47 - 119.75
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
115.67
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/15/2018)
49.146
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 06/04/2018)
2.062241
直近配当利回り(税込)
7.13%
ファンドマネージャ
KOBUS LOUW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 7.63
3.76 百万 3.58 百万 6.81
3.20 千 3.18 百万 6.05
3.00 千 3.17 百万 6.04
2.50 千 2.58 百万 4.91
800.00 2.30 百万 4.37
2.00 千 2.16 百万 4.11
2.00 千 2.06 百万 3.91
2.00 千 2.05 百万 3.89
1.50 千 1.62 百万 3.09
企業概要
Sharenet BCI Stable Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to deliver inflation beating returns with a high level of stable income plus a measure of capital growth: the best of two worlds. The Fund invests in money market instruments, assets in liquid form, bonds, preference shares, property shares and non-equity securities.
住所
Registered Office
Unit 4, Canal Edge ONE
Tyger Waterfront, Carl Cronje Drive
Tygervalley, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21 914 7444
Webサイト
www.contego.co.za