Convexity Pesos Plus

CONPPLC:AR
1,406.36
ARS
1.89
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,097.15 - 1,408.99
1年トータルリターン
28.18%
年初来リターン
15.82%
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前日終値
1,404.47
52週レンジ
1,097.15 - 1,408.99
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
15.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,406.358
資産総額 (百万 ARS) ( 08/14/2018)
234.670
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 38.69 百万 11.41
24.86 千 23.59 百万 6.96
22.30 千 21.28 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 2.95
7.47 千 7.46 百万 2.20
6.01 千 6.55 百万 1.93
6.31 千 6.31 百万 1.86
5.25 千 5.49 百万 1.62
5.44 千 5.44 百万 1.60
5.24 千 5.24 百万 1.55
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790