Convexity Pesos Plus

CONPPLC:AR
1,499.41
ARS
3.68
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,151.22 - 1,499.41
1年トータルリターン
30.38%
年初来リターン
23.48%
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前日終値
1,495.73
52週レンジ
1,151.22 - 1,499.41
1年トータルリターン
30.59%
年初来リターン
23.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,499.407
資産総額 (百万 ARS) ( 10/19/2018)
305.289
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 32.71 百万 14.86
29.00 千 32.33 百万 14.69
1.29 千 12.40 百万 5.63
11.15 千 11.40 百万 5.18
10.49 千 10.49 百万 4.76
8.03 千 8.10 百万 3.68
6.47 千 6.28 百万 2.85
5.58 千 5.58 百万 2.54
5.15 千 5.38 百万 2.45
5.03 千 4.94 百万 2.24
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790