Convexity Pesos Plus
CONPPLC:AR
1,406.36
ARS
1.89
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,097.15 - 1,408.99
1年トータルリターン
28.18%
年初来リターン
15.82%
前日終値
1,404.47
52週レンジ
1,097.15 - 1,408.99
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
15.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,406.358
資産総額 (百万 ARS) ( 08/14/2018)
234.670
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP587063:COR | 3.88 千 | 38.69 百万 | 11.41 |
| AL481950:COR | 24.86 千 | 23.59 百万 | 6.96 |
| AM216394:COR | 22.30 千 | 21.28 百万 | 6.28 |
| AO261651:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 2.95 |
| QJ152140:COR | 7.47 千 | 7.46 百万 | 2.20 |
| AR123264:COR | 6.01 千 | 6.55 百万 | 1.93 |
| AQ003073:COR | 6.31 千 | 6.31 百万 | 1.86 |
| AO548059:COR | 5.25 千 | 5.49 百万 | 1.62 |
| AM397576:COR | 5.44 千 | 5.44 百万 | 1.60 |
| AO820252:COR | 5.24 千 | 5.24 百万 | 1.55 |
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISAJuncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790 Webサイト
www.convexity.com.ar