AdCap Pesos Plus
CONPPLC:AR
3,364.91
ARS
8.07
0.24%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,457.50 - 3,364.91
1年トータルリターン
36.92%
年初来リターン
2.45%
前日終値
3,356.84
52週レンジ
2,457.50 - 3,364.91
1年トータルリターン
37.22%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
3,364.914
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
441.442
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK298892:COR | 172.81 千 | 171.48 百万 | 18.48 |
| ZP850275:COR | 103.15 千 | 107.47 百万 | 11.58 |
| ZO447256:COR | 103.12 千 | 99.93 百万 | 10.77 |
| LW936168:COR | 20.12 千 | 82.02 百万 | 8.84 |
| 1784IPA:AR Alpha Pesos Fondo Comun de I | 9.63 千 | 81.65 百万 | 8.80 |
| ZP851500:COR | 41.38 千 | 73.21 百万 | 7.89 |
| AR998876:COR | 20.79 千 | 21.85 百万 | 2.35 |
| BM903420:COR | 18.68 千 | 20.51 百万 | 2.21 |
| ZO301801:COR | 20.94 千 | 20.38 百万 | 2.20 |
| BH786135:COR | 11.20 千 | 17.40 百万 | 1.87 |
企業概要
AdCap Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in equity securities and fixed-income in short-term.
住所
AdCap Asset Management/ArgentinaJuncal 1311 Piso 4, C1062ABO,
Buenos Aires, Argentina
電話番号
- Webサイト
www.ad-cap.com.ar