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AdCap Pesos Plus

CONPPLC:AR
3,364.91
ARS
8.07
0.24%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,457.50 - 3,364.91
1年トータルリターン
36.92%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,356.84
52週レンジ
2,457.50 - 3,364.91
1年トータルリターン
37.22%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
3,364.914
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
441.442
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.81 千 171.48 百万 18.48
103.15 千 107.47 百万 11.58
103.12 千 99.93 百万 10.77
20.12 千 82.02 百万 8.84
9.63 千 81.65 百万 8.80
41.38 千 73.21 百万 7.89
20.79 千 21.85 百万 2.35
18.68 千 20.51 百万 2.21
20.94 千 20.38 百万 2.20
11.20 千 17.40 百万 1.87
企業概要
AdCap Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in equity securities and fixed-income in short-term.
住所
AdCap Asset Management/Argentina
Juncal 1311 Piso 4, C1062ABO,
Buenos Aires, Argentina
電話番号
-
Webサイト
www.ad-cap.com.ar