Convexity Pesos Plus

CONPPLC:AR
1,333.54
ARS
1.53
0.12%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,040.49 - 1,333.54
1年トータルリターン
28.16%
年初来リターン
9.82%
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前日終値
1,332.00
52週レンジ
1,040.49 - 1,333.54
1年トータルリターン
28.24%
年初来リターン
9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,333.535
資産総額 (百万 ARS) ( 05/21/2018)
583.324
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.05 千 226.30 百万 29.90
18.63 千 184.97 百万 24.44
95.42 千 88.71 百万 11.72
22.91 千 23.80 百万 3.14
19.68 千 20.22 百万 2.67
9.90 千 10.28 百万 1.36
10.16 千 10.16 百万 1.34
7.31 千 9.89 百万 1.31
6.32 千 6.32 百万 0.84
6.17 千 6.17 百万 0.81
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790