Convexity Pesos Plus

CONPPLB:AR
2,604.163
ARS
4.435
0.17%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,046.793 - 2,604.163
1年トータルリターン
27.23%
年初来リターン
12.05%
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前日終値
2,599.728
52週レンジ
2,046.793 - 2,604.163
1年トータルリターン
27.28%
年初来リターン
12.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2,604.163
資産総額 (百万 ARS) ( 06/21/2018)
482.704
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.45 千 153.48 百万 26.25
158.94 千 147.33 百万 25.20
23.38 千 24.06 百万 4.12
20.72 千 20.35 百万 3.48
10.00 千 10.68 百万 1.83
10.28 千 10.28 百万 1.76
7.60 千 7.58 百万 1.30
6.39 千 6.39 百万 1.09
6.24 千 6.24 百万 1.07
5.32 千 5.32 百万 0.91
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790