Convexity Pesos Plus

CONPPLB:AR
2,695.161
ARS
4.149
0.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,161.644 - 2,703.190
1年トータルリターン
24.68%
年初来リターン
15.96%
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前日終値
2,691.012
52週レンジ
2,161.644 - 2,703.190
1年トータルリターン
24.78%
年初来リターン
15.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2,695.161
資産総額 (百万 ARS) ( 09/19/2018)
250.049
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.77 千 25.56 百万 10.17
10.47 千 10.71 百万 4.27
10.67 千 10.30 百万 4.10
10.29 千 10.29 百万 4.10
9.13 千 7.96 百万 3.17
7.62 千 7.68 百万 3.06
6.50 千 6.50 百万 2.59
5.59 千 5.59 百万 2.23
5.39 千 5.39 百万 2.15
4.92 千 5.15 百万 2.05
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790