UniInstitutional Convertible

CONPINV:LX
79.08
EUR
0.19
0.24%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
73.62 - 79.27
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
79.27
52週レンジ
73.62 - 79.27
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
5.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
79.08
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
546.916
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 11/10/2016)
0.87
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
PETER ALBRECHT / PATRICK SCHMIDT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 18.66 百万 3.19
10.80 千 10.71 百万 1.83
8.00 千 10.48 百万 1.79
80.00 千 9.16 百万 1.56
8.00 千 9.15 百万 1.56
4.00 千 9.08 百万 1.55
10.00 千 8.89 百万 1.52
5.15 千 8.02 百万 1.37
7.00 千 7.59 百万 1.30
6.20 千 7.51 百万 1.28
企業概要
UniInstitutional Convertibles Protect is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize absolute return whilst limiting risk. The Fund invests in global convertible bonds and may also invest in derivatives and fixed- or variable-rate securities. The majority of foreign currency exposure is hedged into euros.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600