Concordia Phoenix FI Multime
CONPHOX:BZ
3.27
BRL
0.02
0.64%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.31 - 3.30
1年トータルリターン
23.26%
年初来リターン
0.83%
前日終値
3.30
52週レンジ
2.31 - 3.30
1年トータルリターン
23.56%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
3.274622
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
88.253
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CONHARV:BZ Concordia Harvest FI Multime | 6.30 百万 | 46.04 百万 | 53.68 |
| GERACLP:BZ Geracao Futuro L. Par FIA | 61.00 千 | 5.89 百万 | 6.87 |
| CONCACS:BZ Set Capital FIA | 6.85 千 | 4.82 百万 | 5.62 |
| BRFS3:BZ ＢＲＦ | 200.00 千 | 4.41 百万 | 5.14 |
| AO355335:COR | 351.00 | 3.75 百万 | 4.38 |
| AQ608477:COR | 110.00 | 1.17 百万 | 1.37 |
| AT167613:COR | 1.00 千 | 977.36 千 | 1.14 |
| PRIO3:BZ ﾍﾟﾄﾛ･ﾘｵ | 17.00 千 | 852.89 千 | 0.99 |
| OIBR3:BZ ｵｲ | 400.00 千 | 848.00 千 | 0.99 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 33.20 千 | 826.68 千 | 0.96 |
企業概要
Concordia Phoenix FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Concordia Gestao de Recursos LtdaRua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400 Webサイト
www.concordia.com.br