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Concordia Phoenix FI Multime

CONPHOX:BZ
3.27
BRL
0.02
0.64%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.31 - 3.30
1年トータルリターン
23.26%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.30
52週レンジ
2.31 - 3.30
1年トータルリターン
23.56%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
3.274622
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
88.253
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 百万 46.04 百万 53.68
61.00 千 5.89 百万 6.87
6.85 千 4.82 百万 5.62
200.00 千 4.41 百万 5.14
351.00 3.75 百万 4.38
110.00 1.17 百万 1.37
1.00 千 977.36 千 1.14
17.00 千 852.89 千 0.99
400.00 千 848.00 千 0.99
33.20 千 826.68 千 0.96
企業概要
Concordia Phoenix FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Concordia Gestao de Recursos Ltda
Rua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400