Concorde Sicav Partners - Pa

CONPATR:LX
1,278.41
EUR
更新日時 2018/02/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,269.72 - 1,326.42
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,269.72 - 1,326.42
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/09/2018)
1,278.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/09/2018)
21.702
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.24 百万 5.35
325.00 949.00 千 4.10
5.29 千 664.59 千 2.87
12.00 千 642.00 千 2.77
78.92 千 615.68 千 2.66
9.60 千 563.71 千 2.43
4.75 千 558.13 千 2.41
13.00 千 548.65 千 2.37
8.00 千 534.31 千 2.31
企業概要
Concorde Sicav Partners - Patrimonium Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests up to 60% of its assets in equities and the rest in debt and money-market instruments issued globally, principally in OECD, Hong Kong and Singapore markets.
住所
Concorde SICAV Partners
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-