Concorde Sicav Partners - Pa

CONPATR:LX
1,320.68
EUR
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,265.95 - 1,326.42
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
2.27%
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52週レンジ
1,265.95 - 1,326.42
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,320.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
22.479
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.23 百万 5.59
325.00 928.40 千 4.24
9.00 千 649.92 千 2.96
78.92 千 644.15 千 2.94
4.79 千 627.55 千 2.86
9.60 千 613.25 千 2.80
5.70 千 532.67 千 2.43
2.60 千 528.38 千 2.41
10.50 千 525.00 千 2.40
3.70 千 521.44 千 2.38
企業概要
Concorde Sicav Partners - Patrimonium Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests up to 60% of its assets in equities and the rest in debt and money-market instruments issued globally, principally in OECD, Hong Kong and Singapore markets.
住所
Concorde SICAV Partners
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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