Concorde Sicav Partners - Pa

CONPATR:LX
1,290.94
EUR
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,251.56 - 1,323.36
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.85%
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52週レンジ
1,251.56 - 1,323.36
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,290.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
22.044
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.24 百万 5.35
325.00 949.00 千 4.10
5.29 千 664.59 千 2.87
12.00 千 642.00 千 2.77
78.92 千 615.68 千 2.66
9.60 千 563.71 千 2.43
4.75 千 558.13 千 2.41
13.00 千 548.65 千 2.37
8.00 千 534.31 千 2.31
5.70 千 521.27 千 2.25
企業概要
Concorde Sicav Partners - Patrimonium Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests up to 60% of its assets in equities and the rest in debt and money-market instruments issued globally, principally in OECD, Hong Kong and Singapore markets.
住所
Concorde SICAV Partners
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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