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Consultinvest Next Generatio

CONODBA:IM
4.798
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.209 - 4.798
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.793
52週レンジ
4.209 - 4.798
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
4.798
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
4.084
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 298.48 千 8.13
2.32 千 275.25 千 7.50
2.04 千 268.10 千 7.30
2.52 千 259.35 千 7.07
2.28 千 242.13 千 6.60
1.71 千 204.37 千 5.57
1.90 千 184.88 千 5.04
1.97 千 178.64 千 4.87
1.75 千 176.80 千 4.82
5.60 千 161.74 千 4.41
企業概要
CONSULTINVEST NEXT GENERATION
住所
Consultinvest Asset Management SGR
Piazza Grande, 33
41100 Modena
Italy
電話番号
39-059-221311