Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
176.22
USD
0.04
0.02%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.87 - 210.07
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-6.16%
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前日終値
176.18
52週レンジ
170.87 - 210.07
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-6.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
176.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
30.044
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 2.04 百万 6.79
8.80 千 1.39 百万 4.64
10.00 千 1.09 百万 3.63
6.80 千 959.14 千 3.19
5.00 千 873.60 千 2.91
18.00 千 866.70 千 2.88
800.00 862.46 千 2.87
802.00 857.12 千 2.85
2.14 千 841.60 千 2.80
15.00 千 816.00 千 2.72
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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