Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
181.57
USD
0.53
0.29%
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.87 - 181.57
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
19.44%
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前日終値
181.04
52週レンジ
144.87 - 181.57
1年トータルリターン
22.58%
年初来リターン
19.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
181.57
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
36.525
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.79 百万 5.02
18.00 千 1.16 百万 3.26
1.20 千 1.15 百万 3.24
20.00 千 967.00 千 2.71
2.14 千 956.42 千 2.68
15.00 千 951.30 千 2.67
5.60 千 863.07 千 2.42
16.00 千 843.84 千 2.37
11.00 千 808.28 千 2.27
800.00 778.98 千 2.19
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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