Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
203.60
USD
1.04
0.51%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.25 - 205.15
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
8.42%
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前日終値
204.64
52週レンジ
171.25 - 205.15
1年トータルリターン
19.67%
年初来リターン
8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
203.6
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
35.784
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL WURGLER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 2.27 百万 6.52
1.20 千 1.96 百万 5.61
18.00 千 1.28 百万 3.66
5.60 千 1.05 百万 3.00
10.00 千 988.40 千 2.84
20.00 千 934.40 千 2.68
6.80 千 888.90 千 2.55
800.00 880.00 千 2.53
30.00 千 871.20 千 2.50
802.00 870.16 千 2.50
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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