Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
187.24
USD
0.37
0.20%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.00 - 187.61
1年トータルリターン
22.00%
年初来リターン
23.17%
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前日終値
187.61
52週レンジ
152.00 - 187.61
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
23.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
187.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
37.377
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL WURGLER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.01 百万 5.33
1.20 千 1.41 百万 3.75
18.00 千 1.12 百万 2.98
15.00 千 1.02 百万 2.70
2.14 千 995.40 千 2.64
20.00 千 981.20 千 2.61
5.60 千 962.36 千 2.56
30.00 千 845.10 千 2.24
11.00 千 842.05 千 2.24
10.00 千 841.70 千 2.24
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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