Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
194.72
USD
0.34
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.85 - 203.67
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
195.06
52週レンジ
160.85 - 203.67
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
194.72
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
38.972
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL WURGLER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.46 百万 6.10
1.20 千 1.74 百万 4.32
18.00 千 1.33 百万 3.31
15.00 千 1.06 百万 2.62
20.00 千 1.03 百万 2.56
2.14 千 975.47 千 2.42
30.00 千 960.00 千 2.38
10.00 千 950.10 千 2.36
800.00 945.78 千 2.35
802.00 938.29 千 2.33
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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