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Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
290.00
USD
0.30
0.10%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.83 - 290.30
1年トータルリターン
34.92%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
290.30
52週レンジ
154.83 - 290.30
1年トータルリターン
33.20%
年初来リターン
3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
290
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
50.355
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 3.88 百万 7.71
1.00 千 3.31 百万 6.57
10.00 千 2.25 百万 4.47
3.50 千 1.91 百万 3.78
18.00 千 1.70 百万 3.38
2.14 千 1.54 百万 3.06
800.00 1.51 百万 2.99
6.80 千 1.39 百万 2.77
9.00 千 1.27 百万 2.53
14.00 千 1.24 百万 2.46
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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