Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
201.83
USD
0.82
0.40%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.65 - 206.18
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
202.65
52週レンジ
172.65 - 206.18
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
201.83
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
34.683
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL WURGLER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 2.15 百万 6.25
1.20 千 2.13 百万 6.19
18.00 千 1.32 百万 3.83
5.60 千 1.07 百万 3.09
10.00 千 1.06 百万 3.08
800.00 981.78 千 2.85
802.00 976.24 千 2.83
20.00 千 953.60 千 2.77
2.14 千 941.38 千 2.73
6.80 千 929.83 千 2.70
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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