Archea Fund - Nordam

CONNRDB:LX
191.82
USD
0.41
0.21%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.13 - 210.07
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
192.23
52週レンジ
180.13 - 210.07
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
191.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
32.867
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL WURGLER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 2.12 百万 6.43
8.80 千 2.02 百万 6.12
18.00 千 1.26 百万 3.81
5.60 千 1.23 百万 3.73
10.00 千 1.09 百万 3.30
6.80 千 952.54 千 2.89
20.00 千 951.80 千 2.89
15.00 千 929.25 千 2.82
20.00 千 890.00 千 2.70
2.14 千 887.87 千 2.70
企業概要
Archea Fund - Nordam is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in fixed and variable-rate transferable securities denominated principally in United States dollars.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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