CPB Constantia Multi Invest

CONMU19:AV
105.86
EUR
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.33 - 106.45
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
105.74
52週レンジ
102.33 - 106.45
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
105.86
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/10/1997
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.9487
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.66 千 10.84 百万 12.53
97.54 千 7.60 百万 8.78
49.81 千 7.08 百万 8.18
29.74 千 5.62 百万 6.49
4.02 千 4.22 百万 4.87
3.31 千 3.89 百万 4.49
138.44 千 3.87 百万 4.48
20.99 千 3.25 百万 3.76
2.76 千 3.05 百万 3.52
24.46 千 2.94 百万 3.39
企業概要
Constantia Multi Invest 19 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at