Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMTLV:CI
1,025.60
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,019.94 - 1,029.41
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.00%
前日終値
1,025.60
52週レンジ
1,019.94 - 1,029.41
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,025.595
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
52.439
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LARVALV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 3.02 百万 | 3.56 十億 | 6.79 |
| AS661858:COR | 75.00 | 2.11 十億 | 4.02 |
| IVSXDPA:CI Fondo Mutuo Consorcio Ahorro | 2.00 百万 | 2.09 十億 | 3.98 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 6.90 千 | 1.36 十億 | 2.60 |
| FLEJPEC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 89.01 千 | 1.20 十億 | 2.28 |
| OMEAEHA:ID ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ | 950.69 千 | 1.12 十億 | 2.14 |
| H2OMARI:ID H20 MultiAggregate Fund | 12.57 千 | 1.05 十億 | 2.00 |
| FIGRAVE:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱ | 91.55 | 959.68 百万 | 1.83 |
| FEP:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾙﾌｧDEXﾌｧﾝ | 35.23 千 | 928.14 百万 | 1.77 |
| PICTRMI:LX ﾋﾟｸﾃ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ-ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ | 5.74 千 | 632.80 百万 | 1.21 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com