Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMTLV:CI
1,025.60
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.25 - 1,029.41
年初来リターン
0.00%
前日終値
1,025.60
52週レンジ
1,000.25 - 1,029.41
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,025.595
資産総額 (十億 CLP) ( 06/21/2018)
54.281
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LARVALV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 3.19 百万 | 3.70 十億 | 6.90 |
| EK929786:COR | 75.00 | 2.02 十億 | 3.77 |
| OMEAEHA:ID ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ | 1.21 百万 | 1.36 十億 | 2.54 |
| FLEJPEC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 89.01 千 | 1.14 十億 | 2.13 |
| VONCSA2:LX Vontobel Fund - mtx China Le | 5.83 千 | 941.13 百万 | 1.75 |
| EK936444:COR | 885.00 千 | 923.27 百万 | 1.72 |
| MTUM:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI米国ﾓﾒﾝﾀﾑ･ﾌｧ | 12.62 千 | 877.10 百万 | 1.64 |
| LVMRALV:CI Fondo de Inversion LarrainVi | 7.96 百万 | 844.16 百万 | 1.57 |
| FIGRAVE:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱ | 91.55 | 836.88 百万 | 1.56 |
| PCLCIUS:LX Pictet - Chinese Local Curre | 12.07 千 | 824.78 百万 | 1.54 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com