Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMTLV:CI
1,025.60
CLP
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.25 - 1,029.41
前日終値
1,025.60
52週レンジ
1,000.25 - 1,029.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,025.595
資産総額 (十億 CLP) ( 10/19/2017)
50.344
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LARVALV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 3.19 百万 | 3.60 十億 | 6.13 |
| LVAHELV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 2.99 百万 | 3.45 十億 | 5.88 |
| LARVILV:CI Fondo Mutuo LarrainVial Ahor | 2.64 百万 | 2.90 十億 | 4.94 |
| HEZU:US iシェアーズ米ドルヘッジMSCI | 67.73 千 | 1.30 十億 | 2.22 |
| COMGWEX:ID ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ｱｼﾞｱ太平洋(除 | 71.92 千 | 1.08 十億 | 1.83 |
| EJ591441:COR | 960.00 千 | 1.07 十億 | 1.82 |
| LVHYLAL:CI FI Deuda Latam UF | 954.98 千 | 1.04 十億 | 1.77 |
| JK950287:COR | 895.00 千 | 922.87 百万 | 1.57 |
| LVQLATA:CI Fondo Mutuo LarrainVial Quan | 10.95 千 | 918.77 百万 | 1.56 |
| XLF:US ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 55.10 千 | 908.90 百万 | 1.55 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com