Conventum - MultiAssets

CONMTAS:LX
1,385.84
EUR
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,323.44 - 1,437.24
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.83%
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52週レンジ
1,323.44 - 1,437.24
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,385.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2014)
141.603
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 2.34 百万 4.34
2.57 千 2.14 百万 3.96
30.00 千 2.14 百万 3.96
35.00 千 2.10 百万 3.89
13.00 千 1.66 百万 3.07
10.00 千 1.65 百万 3.06
10.00 千 1.44 百万 2.66
20.00 千 1.43 百万 2.65
9.00 千 1.42 百万 2.63
35.00 千 1.39 百万 2.58
企業概要
Conventum - MultiAssets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed and variable-rate fixed income securities issued by American and European issuers. The Fund also invests in at least 75% of its assets in equities. The Fund may also invest in money market instruments and derivatives.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-