Conventum - MultiAssets

CONMTAS:LX
1,394.94
EUR
更新日時 2017/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,298.94 - 1,405.61
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,298.94 - 1,405.61
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
7.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/30/2017)
1,394.94
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2014)
141.603
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 2.56 百万 5.81
18.60 千 1.82 百万 4.13
34.70 千 1.76 百万 3.99
1.61 千 1.53 百万 3.46
1.57 千 1.49 百万 3.37
6.83 千 1.48 百万 3.36
13.00 千 1.44 百万 3.27
13.40 千 1.32 百万 3.00
14.20 千 1.18 百万 2.66
17.20 千 1.17 百万 2.66
企業概要
Conventum - MultiAssets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed and variable-rate fixed income securities issued by American and European issuers. The variable-rate portion of the portfolio must be at least 60 percent.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-