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Conventum - MultiAssets

CONMTAS:LX
2,137.21
EUR
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,482.73 - 2,137.21
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
0.99%
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52週レンジ
1,482.73 - 2,137.21
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2,137.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2014)
141.603
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 1.50 百万 7.03
8.00 千 1.45 百万 6.83
4.00 千 1.17 百万 5.48
7.00 千 946.80 千 4.44
8.00 千 924.94 千 4.34
4.80 千 912.97 千 4.29
1.09 千 886.54 千 4.16
2.60 千 814.51 千 3.82
2.40 千 687.83 千 3.23
1.50 千 640.16 千 3.00
企業概要
Conventum - MultiAssets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed and variable-rate fixed income securities issued by American and European issuers. The Fund also invests in at least 75% of its assets in equities. The Fund may also invest in money market instruments and derivatives.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865
Webサイト
www.conventum.lu