Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMTAE:CI
1,904.4430
CLP
6.3190
0.33%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,576.4260 - 1,904.4430
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
4.76%
前日終値
1,898.1240
52週レンジ
1,576.4260 - 1,904.4430
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,904.443
資産総額 (十億 CLP) ( 01/20/2021)
42.266
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LLAHYBL:LX LarrainVial Asset Management | 30.89 千 | 2.98 十億 | 7.61 |
| AS661858:COR | 65.00 | 2.29 十億 | 5.84 |
| EK929786:COR | 50.00 | 1.66 十億 | 4.23 |
| IVSGLIO:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Bon | 1.76 百万 | 1.62 十億 | 4.12 |
| CFLVDEI:CI Fondo de Inversion LarrainVi | 9.76 百万 | 1.18 十億 | 3.01 |
| LVCALLV:CI LarrainVial Consorcio Ahorro | 942.23 千 | 1.14 十億 | 2.90 |
| LVAHELV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 795.62 千 | 1.10 十億 | 2.80 |
| EI966172:COR | 25.00 | 956.43 百万 | 2.44 |
| BH704913:COR | 30.00 | 923.30 百万 | 2.36 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 3.32 千 | 878.03 百万 | 2.24 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com