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Fondo Mutuo Consorcio Balanc

CONMTAB:CI
1,495.4020
CLP
10.1380
0.68%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,244.0990 - 1,492.0410
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
1,485.2640
52週レンジ
1,244.0990 - 1,492.0410
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,495.402
資産総額 (十億 CLP) ( 01/25/2021)
42.368
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.89 千 2.98 十億 7.61
65.00 2.29 十億 5.84
50.00 1.66 十億 4.23
1.76 百万 1.62 十億 4.12
9.76 百万 1.18 十億 3.01
942.23 千 1.14 十億 2.90
795.62 千 1.10 十億 2.80
25.00 956.43 百万 2.44
30.00 923.30 百万 2.36
3.32 千 878.03 百万 2.24
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500