Fondo Mutuo Consorcio Balanc

CONMTAA:CI
1,438.3460
CLP
1.5770
0.11%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,322.3080 - 1,445.9570
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
1,439.9230
52週レンジ
1,322.3080 - 1,445.9570
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1,438.346
資産総額 (十億 CLP) ( 10/13/2017)
50.203
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 3.60 十億 6.13
2.99 百万 3.45 十億 5.88
2.64 百万 2.90 十億 4.94
67.73 千 1.30 十億 2.22
71.92 千 1.08 十億 1.83
960.00 千 1.07 十億 1.82
954.98 千 1.04 十億 1.77
895.00 千 922.87 百万 1.57
10.95 千 918.77 百万 1.56
55.10 千 908.90 百万 1.55
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Moderado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund'sobjective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500