Consultinvest Flex

CONMMFI:IM
5.91
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.45 - 6.00
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
5.92
52週レンジ
5.45 - 6.00
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
5.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
98.949
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURIZIO VITOLO / ENRICO VACCARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 4.87 百万 5.01
40.00 千 2.70 百万 2.78
30.00 千 2.05 百万 2.11
40.00 千 1.82 百万 1.87
15.00 千 1.73 百万 1.78
20.00 千 1.72 百万 1.77
100.00 千 1.58 百万 1.62
100.00 千 1.46 百万 1.51
2.00 千 1.42 百万 1.46
35.00 千 1.38 百万 1.42
企業概要
Consultinvest Flex is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund whose asset are primarily invested in shares of mutual funds, selected on the basis of qualitative assessments. The Fund will invest into OICR funds of funds. The Fund will invest in European Union countries, European countries, North America and the Pacific region.
住所
Consultinvest Asset Management SGR
Piazza Grande, 33
41100 Modena
Italy
電話番号
39-059-221311