Ziel Valet

CONML27:AV
188.13
EUR
0.22
0.12%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.28 - 190.24
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
187.91
52週レンジ
173.28 - 190.24
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
188.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
27.551
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.3174
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 738.80 千 2.68
10.00 千 704.11 千 2.55
18.00 千 686.87 千 2.49
12.00 千 661.02 千 2.39
22.00 千 634.60 千 2.30
12.00 千 627.89 千 2.27
13.00 千 611.68 千 2.22
7.00 千 610.51 千 2.21
4.00 千 600.61 千 2.18
4.80 千 577.94 千 2.09
企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com