Ziel Valet

CONML27:AV
188.86
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.28 - 192.24
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
188.90
52週レンジ
173.28 - 192.24
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
188.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
27.201
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.3174
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 784.32 千 2.92
20.00 千 742.44 千 2.76
9.50 千 646.08 千 2.40
7.00 千 632.81 千 2.35
12.00 千 589.71 千 2.19
4.00 千 586.57 千 2.18
21.00 千 573.35 千 2.13
4.80 千 560.64 千 2.09
2.10 千 557.46 千 2.07
12.00 千 556.59 千 2.07
企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com