Ziel Valet

CONML27:AV
198.47
EUR
0.71
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.67 - 197.76
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
197.76
52週レンジ
173.67 - 197.76
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
198.47
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2018)
28.056
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.3174
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 724.34 千 2.62
9.50 千 720.89 千 2.61
7.00 千 697.70 千 2.52
12.00 千 664.07 千 2.40
16.00 千 651.53 千 2.35
10.00 千 602.66 千 2.18
12.00 千 598.90 千 2.16
7.00 千 585.87 千 2.12
21.00 千 573.79 千 2.07
3.50 千 569.70 千 2.06
企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com