Skip to content

Ziel Valet

CONML27:AV
221.02
EUR
1.23
0.56%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.05 - 234.77
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
219.79
52週レンジ
155.05 - 234.77
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
221.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2018)
28.056
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2020)
2.3038
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
Birgit Schoerg
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%
企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.llb.at