Ziel Valet

CONML27:AV
180.52
EUR
0.56
0.31%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.28 - 192.24
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-3.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
181.08
52週レンジ
173.28 - 192.24
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
180.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
26.393
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.3174
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 747.00 千 2.71
10.00 千 722.82 千 2.62
22.00 千 722.03 千 2.61
12.00 千 716.40 千 2.59
18.00 千 696.90 千 2.52
7.00 千 632.04 千 2.29
13.00 千 616.35 千 2.23
4.00 千 587.20 千 2.13
4.80 千 565.16 千 2.05
4.25 千 563.98 千 2.04
企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com