Ziel Valet

CONML27:AV
185.15
EUR
0.99
0.53%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.15 - 190.24
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
186.14
52週レンジ
163.15 - 190.24
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
185.15
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
27.465
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.9224
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ziel Valet is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities with primary focus on value stocks. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com